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11月12日基金净值:创金合信尊泓债券A最新净值1.061,涨0.02%

发布日期:2024-11-19 08:24    点击次数:81

本站消息,11月12日,创金合信尊泓债券A最新单位净值为1.061元,累计净值为1.0985元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.31%,近6个月上涨1.01%,近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

创金合信尊泓债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.73%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为张贺章,张贺章于2021年7月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.09%。

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